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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 616.00 | 49 422.00 | 29 194.00 | 78 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 124.00 | 38 002.00 | 39 122.00 | 77 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 756.00 | 96 440.00 | 235 316.00 | 331 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 627.00 | 49 636.00 | 1 084 990.00 | 1 134 627.00 |
BZ Autres créances | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 374.00 | 49 636.00 | 1 318 738.00 | 1 368 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 130.00 | 146 077.00 | 1 554 054.00 | 1 700 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 463.00 | -175 391.00 | | -190 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 839.00 | -15 072.00 | | 51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 88 875.00 | 37 036.00 | | 88 875.00 |
DP Provisions pour risques | 32 493.00 | 4 050.00 | | 32 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 493.00 | 4 050.00 | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 015.00 | 330 800.00 | | 273 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 164.00 | 320 969.00 | | 330 164.00 |
EA Autres dettes | 746 345.00 | 821 276.00 | | 746 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 160.00 | 64 530.00 | | 83 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 685.00 | 1 537 577.00 | | 1 432 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 054.00 | 1 578 663.00 | | 1 554 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 029.00 | | 2 457 029.00 | 2 457 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 029.00 | | 2 457 029.00 | 2 457 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 530.00 | | | -29 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 003.00 | 2 271 470.00 | | 2 492 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 163.00 | 2 286 543.00 | | 2 440 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 839.00 | -15 072.00 | | 51 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 601.00 | | 13 155.00 | 318 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 585.00 | | 13 155.00 | 142 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 659.00 | 18 781.00 | | 77 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 643.00 | 18 781.00 | | 68 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 29 311.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 29 311.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 648.00 | 268 648.00 | | 268 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 433.00 | 126 026.00 | | 126 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 601.00 | 633 601.00 | | 633 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 627.00 | 1 134 627.00 | | 1 134 627.00 |
VP Divers | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 504.00 | 1 198 504.00 | | 1 198 504.00 |
VW T.V.A. | 203 730.00 | 203 730.00 | | 203 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 412.00 | 1 232 005.00 | | 1 232 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |