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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 7 523.00 | 1 492.00 | 9 016.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 095.00 | 14 252.00 | 18 843.00 | 33 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 035.00 | 15 805.00 | 51 230.00 | 67 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 148.00 | 37 581.00 | 238 566.00 | 276 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 592.00 | 7 059.00 | 492 532.00 | 499 592.00 |
BZ Autres créances | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CF Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 378.00 | 7 059.00 | 596 318.00 | 603 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 526.00 | 44 640.00 | 834 885.00 | 879 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 250 000.00 | | 227 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 484.00 | -243 200.00 | | -5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | -103 535.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 223 169.00 | -96 735.00 | | 223 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 797.00 | 151 065.00 | | 191 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 681.00 | 243 787.00 | | 244 681.00 |
EA Autres dettes | 124 071.00 | 334 255.00 | | 124 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 165.00 | 53 954.00 | | 51 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 716.00 | 783 062.00 | | 611 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 885.00 | 701 327.00 | | 834 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 413.00 | | 1 777 413.00 | 1 777 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 413.00 | | 1 777 413.00 | 1 777 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 1 451.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 321.00 | 1 451.00 | | 21 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -1 451.00 | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 163.00 | 1 474 401.00 | | 1 828 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 009.00 | 1 577 935.00 | | 1 827 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | -103 535.00 | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 748.00 | | 52 616.00 | 232 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217.00 | 276 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 717.00 | 100 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 232.00 | | 48 616.00 | 57 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 4 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 14 037.00 | 1 895.00 | 25 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 1 631.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 12 406.00 | 1 895.00 | 19 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 211.00 | 4 361.00 | 9 512.00 | 12 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 211.00 | 4 361.00 | 9 512.00 | 12 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 211.00 | 4 361.00 | 24 512.00 | 27 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 361.00 | 24 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 797.00 | 191 797.00 | | 191 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 592.00 | | | 499 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VC Groupe et associés | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VI Groupe et associés | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 789.00 | 595 789.00 | | 595 789.00 |
VW T.V.A. | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 716.00 | 611 716.00 | | 611 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |