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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 9 756.00 | 1 505.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 899.00 | 60 458.00 | 25 441.00 | 85 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 351.00 | 45 516.00 | 37 836.00 | 83 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 510.00 | 115 729.00 | 231 781.00 | 347 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 576.00 | 59 636.00 | 1 490 940.00 | 1 550 576.00 |
BZ Autres créances | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
CF Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 805.00 | 59 636.00 | 1 830 169.00 | 1 889 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 315.00 | 175 365.00 | 2 061 950.00 | 2 237 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 624.00 | -190 464.00 | | -138 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 320.00 | 51 840.00 | | 48 320.00 |
DL TOTAL (I) | 137 196.00 | 88 876.00 | | 137 196.00 |
DP Provisions pour risques | 49 161.00 | 29 811.00 | | 49 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 843.00 | 32 493.00 | | 51 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 587.00 | 273 016.00 | | 402 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 813.00 | 330 164.00 | | 494 813.00 |
EA Autres dettes | 683 001.00 | 746 345.00 | | 683 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 510.00 | 83 160.00 | | 292 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 911.00 | 1 432 685.00 | | 1 872 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 950.00 | 1 554 054.00 | | 2 061 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 814 674.00 | | 2 814 674.00 | 2 814 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 674.00 | | 2 814 674.00 | 2 814 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 289.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 614.00 | 2 492 004.00 | | 2 822 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 294.00 | 2 440 164.00 | | 2 774 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 320.00 | 51 840.00 | | 48 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 196.00 | | 15 754.00 | 428 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 032.00 | | 2 244.00 | 179 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 164.00 | | 13 510.00 | 243 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 740.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 740.00 | | 9 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 811.00 | 25 000.00 | 5 650.00 | 29 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 811.00 | 25 000.00 | 5 650.00 | 29 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 646 117.00 | 1 646 117.00 | | 1 646 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 587.00 | 402 587.00 | | 402 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 001.00 | 683 001.00 | | 683 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 577.00 | 1 550 577.00 | | 1 550 577.00 |
VP Divers | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 556.00 | 344 556.00 | | 344 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 518.00 | 3 226 518.00 | | 3 226 518.00 |