| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 530.00 | | 4 201 530.00 | 4 201 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BZ Autres créances | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
CF Disponibilités | 163 922.00 | | 163 922.00 | 163 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 988.00 | | 288 988.00 | 288 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 518.00 | | 4 490 518.00 | 4 490 518.00 |
CU Autres participations | 4 201 530.00 | | 4 201 530.00 | 4 201 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 4 200 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | 65 455.00 | -4.00 | | 65 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 228.00 | 68 905.00 | | 115 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 129.00 | 4 268 900.00 | | 4 104 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 594.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 422.00 | 425.00 | | 27 422.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | 1 000.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 390.00 | 2 019.00 | | 386 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 518.00 | 4 270 919.00 | | 4 490 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 449.00 | 2 019.00 | | 184 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 425.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 189.00 | 70 000.00 | | 239 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 960.00 | 1 095.00 | | 123 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 228.00 | 68 905.00 | | 115 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 000.00 | | 1 530.00 | 4 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 201 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 000.00 | | 1 530.00 | 4 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 145.00 | 55 204.00 | 201 941.00 | 257 145.00 |
VI Groupe et associés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
VW T.V.A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 390.00 | 184 449.00 | 201 941.00 | 386 390.00 |