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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 519.00 | 989.00 | 4 201 530.00 | 4 202 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 350 925.00 | | 350 925.00 | 350 925.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 940.00 | | 395 940.00 | 395 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 459.00 | 989.00 | 4 597 470.00 | 4 598 459.00 |
CU Autres participations | 4 201 530.00 | | 4 201 530.00 | 4 201 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 944.00 | 18 916.00 | | 20 944.00 |
DH Report à nouveau | 357 928.00 | 349 395.00 | | 357 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | 40 561.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 804.00 | 4 328 871.00 | | 4 309 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 320.00 | 90 033.00 | | 33 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 278.00 | 135 623.00 | | 166 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 650.00 | 13 598.00 | | 53 650.00 |
EA Autres dettes | 34 308.00 | 36 164.00 | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 666.00 | 275 418.00 | | 287 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 470.00 | 4 604 289.00 | | 4 597 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 666.00 | 275 418.00 | | 287 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 439.00 | 51 354.00 | | 45 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | 1 418.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 126.00 | 203 277.00 | | 192 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 193.00 | 162 716.00 | | 181 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 933.00 | 40 561.00 | | 10 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 519.00 | | | 4 202 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 530.00 | | | 4 201 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 191.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 191.00 | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
UX Autres créances clients | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VC Groupe et associés | 335 738.00 | 335 738.00 | | 335 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VI Groupe et associés | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 056.00 | 393 056.00 | | 393 056.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 666.00 | 287 666.00 | | 287 666.00 |