| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 798.00 | 191.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 519.00 | 798.00 | 4 201 721.00 | 4 202 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BZ Autres créances | 303 941.00 | | 303 941.00 | 303 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 568.00 | | 402 568.00 | 402 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 087.00 | 798.00 | 4 604 289.00 | 4 605 087.00 |
CU Autres participations | 4 201 530.00 | | 4 201 530.00 | 4 201 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 916.00 | 13 865.00 | | 18 916.00 |
DH Report à nouveau | 349 395.00 | 263 428.00 | | 349 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 561.00 | 101 018.00 | | 40 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 871.00 | 4 298 311.00 | | 4 328 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 033.00 | 446 239.00 | | 90 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 623.00 | 107 627.00 | | 135 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 598.00 | 12 377.00 | | 13 598.00 |
EA Autres dettes | 36 164.00 | 32 463.00 | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 418.00 | 598 767.00 | | 275 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 289.00 | 4 897 077.00 | | 4 604 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 418.00 | 598 767.00 | | 275 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 354.00 | 59 259.00 | | 51 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 3 334.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 277.00 | 282 916.00 | | 203 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 716.00 | 181 898.00 | | 162 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 561.00 | 101 018.00 | | 40 561.00 |