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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 138.00 | 851.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 519.00 | 138.00 | 4 202 381.00 | 4 202 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
BZ Autres créances | 532 224.00 | | 532 224.00 | 532 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 171.00 | | 722 171.00 | 722 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 690.00 | 138.00 | 4 924 551.00 | 4 924 690.00 |
CU Autres participations | 4 201 530.00 | | 4 201 530.00 | 4 201 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 206.00 | 3 445.00 | | 9 206.00 |
DH Report à nouveau | 174 922.00 | 65 455.00 | | 174 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 164.00 | 115 228.00 | | 93 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 293.00 | 4 104 129.00 | | 4 197 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 941.00 | 257 145.00 | | 501 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 627.00 | 86 762.00 | | 167 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | 27 422.00 | | 25 667.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | 15 061.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 259.00 | 386 390.00 | | 727 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 551.00 | 4 490 518.00 | | 4 924 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 259.00 | 184 449.00 | | 727 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 300.00 | 27 321.00 | | 61 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 483.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 470.00 | 239 189.00 | | 275 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 306.00 | 123 960.00 | | 182 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 164.00 | 115 228.00 | | 93 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 530.00 | | 100 989.00 | 4 201 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 201 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 202 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 530.00 | | 100 000.00 | 4 201 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UX Autres créances clients | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 434 044.00 | | | 434 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 941.00 | 501 941.00 | | 501 941.00 |
VI Groupe et associés | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 206.00 | 593 206.00 | | 593 206.00 |
VW T.V.A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 259.00 | 727 259.00 | | 727 259.00 |