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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 3.00 | 997.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 1.00 | 199.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 719.00 | 992.00 | 4 202 727.00 | 4 203 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BZ Autres créances | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
CF Disponibilités | 156 949.00 | | 156 949.00 | 156 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 794.00 | | 411 794.00 | 411 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 513.00 | 992.00 | 4 614 520.00 | 4 615 513.00 |
CU Autres participations | 4 201 530.00 | | 4 201 530.00 | 4 201 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 490.00 | 20 944.00 | | 21 490.00 |
DH Report à nouveau | 368 314.00 | 357 928.00 | | 368 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 576.00 | 10 933.00 | | -14 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 228.00 | 4 309 804.00 | | 4 295 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 805.00 | 166 278.00 | | 183 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 110.00 | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 861.00 | 53 650.00 | | 60 861.00 |
EA Autres dettes | 74 407.00 | 34 308.00 | | 74 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 292.00 | 287 666.00 | | 319 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 520.00 | 4 597 470.00 | | 4 614 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 292.00 | 287 666.00 | | 319 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 888.00 | 45 439.00 | | 47 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 676.00 | 192 126.00 | | 160 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 251.00 | 181 193.00 | | 175 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 576.00 | 10 933.00 | | -14 576.00 |