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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 468.00 | 521.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 519.00 | 468.00 | 4 202 051.00 | 4 202 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BZ Autres créances | 535 138.00 | | 535 138.00 | 535 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 026.00 | | 695 026.00 | 695 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 545.00 | 468.00 | 4 897 077.00 | 4 897 545.00 |
CU Autres participations | 4 201 530.00 | | 4 201 530.00 | 4 201 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 865.00 | 9 206.00 | | 13 865.00 |
DH Report à nouveau | 263 428.00 | 174 922.00 | | 263 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 018.00 | 93 164.00 | | 101 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 311.00 | 4 197 293.00 | | 4 298 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 239.00 | 501 941.00 | | 446 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 627.00 | 167 627.00 | | 107 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 25 667.00 | | 12 377.00 |
EA Autres dettes | 32 463.00 | 32 024.00 | | 32 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 767.00 | 727 259.00 | | 598 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 077.00 | 4 924 551.00 | | 4 897 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 767.00 | 727 259.00 | | 598 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 2 618.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 916.00 | 275 470.00 | | 282 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 898.00 | 182 306.00 | | 181 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 018.00 | 93 164.00 | | 101 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 519.00 | | | 4 202 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 530.00 | | | 4 201 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138.00 | 330.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 330.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
UX Autres créances clients | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 433 442.00 | 433 442.00 | | 433 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 239.00 | 446 239.00 | | 446 239.00 |
VI Groupe et associés | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 340.00 | 569 340.00 | | 569 340.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 767.00 | 598 767.00 | | 598 767.00 |