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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 812.00 | 54 862.00 | 53 949.00 | 108 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 493.00 | 13 753.00 | 11 740.00 | 25 493.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 904.00 | 68 615.00 | 97 289.00 | 165 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 472.00 | | 263 472.00 | 263 472.00 |
BZ Autres créances | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CF Disponibilités | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 230.00 | | 352 230.00 | 352 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 134.00 | 68 615.00 | 449 519.00 | 518 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 999.00 | 61 740.00 | | 70 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 6 875.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 147 114.00 | 78 615.00 | | 147 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 472.00 | 100 208.00 | | 80 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 724.00 | 35 884.00 | | 40 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | 92 219.00 | | 78 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 730.00 | 74 939.00 | | 102 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 404.00 | 307 133.00 | | 302 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 519.00 | 385 748.00 | | 449 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 016.00 | 225 778.00 | | 242 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 382.00 | | | 172 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 082.00 | 53 353.00 | 16 112.00 | 32 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 53 353.00 | 16 112.00 | 32 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 472.00 | | | 263 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 472.00 | 20 083.00 | 60 389.00 | 80 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 857.00 | 303 857.00 | 1 000.00 | 304 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 404.00 | 242 016.00 | 60 389.00 | 302 404.00 |