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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 654.00 | 53 277.00 | 106 377.00 | 159 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 671.00 | 7 166.00 | 9 505.00 | 16 671.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 625.00 | 60 443.00 | 147 182.00 | 207 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BN En cours de production de biens | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 168.00 | | 398 168.00 | 398 168.00 |
BZ Autres créances | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
CF Disponibilités | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 079.00 | | 546 079.00 | 546 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 703.00 | 60 443.00 | 693 260.00 | 753 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 700.00 | 60 700.00 | | 131 700.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 187.00 | 70 999.00 | | 48 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 4 375.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 192 801.00 | 147 114.00 | | 192 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 379.00 | 80 472.00 | | 115 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 874.00 | 40 724.00 | | 38 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 220.00 | 78 479.00 | | 174 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 477.00 | 102 730.00 | | 150 477.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 459.00 | 302 404.00 | | 500 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 260.00 | 449 519.00 | | 693 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 655.00 | | | 396 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 904.00 | | | 165 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 615.00 | 46 913.00 | 55 085.00 | 68 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 615.00 | 46 913.00 | 55 085.00 | 68 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 168.00 | | | 398 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 379.00 | 32 074.00 | 83 304.00 | 115 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VP Divers | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 200.00 | 490 200.00 | 1 000.00 | 491 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 959.00 | 396 655.00 | 83 304.00 | 479 959.00 |