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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 914.00 | 88 649.00 | 102 265.00 | 190 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 871.00 | 13 759.00 | 18 112.00 | 31 871.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 785.00 | 102 408.00 | 152 377.00 | 254 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 823.00 | | 526 823.00 | 526 823.00 |
BZ Autres créances | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CF Disponibilités | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 308.00 | | 694 308.00 | 694 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 093.00 | 102 408.00 | 846 685.00 | 949 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 800.00 | 131 700.00 | | 179 800.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 39.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 290.00 | 48 187.00 | | 69 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 216.00 | 192 801.00 | | 260 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 957.00 | 115 379.00 | | 106 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 564.00 | 38 874.00 | | 62 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 20 500.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 620.00 | 174 220.00 | | 223 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 243.00 | 150 477.00 | | 175 243.00 |
EA Autres dettes | 15 362.00 | 1 010.00 | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 469.00 | 500 459.00 | | 586 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 685.00 | 693 260.00 | | 846 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 177.00 | 396 655.00 | | 517 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 325.00 | | 59 485.00 | 206 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 025.00 | 254 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | 222 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 325.00 | | 57 485.00 | 176 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 443.00 | 52 838.00 | 10 873.00 | 60 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 443.00 | 52 838.00 | 10 873.00 | 60 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 526 823.00 | 526 823.00 | | 526 823.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 643.00 | 37 350.00 | 69 293.00 | 106 643.00 |
VI Groupe et associés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VP Divers | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 342.00 | 584 342.00 | 2 000.00 | 586 342.00 |
VW T.V.A. | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 746.00 | 514 453.00 | 69 293.00 | 583 746.00 |