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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 617.00 | 187 162.00 | 137 455.00 | 324 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 573.00 | 20 135.00 | 29 439.00 | 49 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 191.00 | 207 297.00 | 198 894.00 | 406 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 139.00 | 3 789.00 | 1 056 349.00 | 1 060 139.00 |
BZ Autres créances | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
CF Disponibilités | 271 459.00 | | 271 459.00 | 271 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 979.00 | 3 789.00 | 1 471 190.00 | 1 474 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 170.00 | 211 086.00 | 1 670 084.00 | 1 881 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 153.00 | 104 416.00 | | 107 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 782.00 | 16 737.00 | | 59 782.00 |
DL TOTAL (I) | 331 935.00 | 272 153.00 | | 331 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 637.00 | 69 474.00 | | 289 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 980.00 | 41 579.00 | | 44 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 525.00 | 368 036.00 | | 559 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 289.00 | 318 868.00 | | 406 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 436.00 | 43 480.00 | | 36 436.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 148.00 | 842 719.00 | | 1 338 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 084.00 | 1 114 872.00 | | 1 670 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 728.00 | 807 991.00 | | 1 297 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 449.00 | | 84 941.00 | 336 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 406 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 374 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 449.00 | | 84 941.00 | 304 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 914.00 | 50 320.00 | 6 937.00 | 163 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 914.00 | 50 320.00 | 6 937.00 | 163 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 525.00 | 559 525.00 | | 559 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 044.00 | 1 051 044.00 | | 1 051 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 297.00 | 229 297.00 | | 229 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 340.00 | 19 920.00 | 40 421.00 | 60 340.00 |
VI Groupe et associés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 103.00 | 1 175 103.00 | 2 000.00 | 1 177 103.00 |
VW T.V.A. | 309 938.00 | 309 938.00 | | 309 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 148.00 | 1 297 728.00 | 40 421.00 | 1 338 148.00 |