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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 593.00 | 216 730.00 | 420 863.00 | 637 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 408.00 | 23 609.00 | 125 799.00 | 149 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 301.00 | 240 338.00 | 581 962.00 | 822 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 648.00 | 115 073.00 | 2 031 575.00 | 2 146 648.00 |
BZ Autres créances | 286 131.00 | | 286 131.00 | 286 131.00 |
CF Disponibilités | 513 784.00 | | 513 784.00 | 513 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 588.00 | 115 073.00 | 3 033 514.00 | 3 148 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 888.00 | 355 412.00 | 3 615 477.00 | 3 970 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 935.00 | 107 153.00 | | 166 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 339.00 | 59 782.00 | | 103 339.00 |
DL TOTAL (I) | 435 275.00 | 331 935.00 | | 435 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 909.00 | 289 637.00 | | 256 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 834.00 | 44 980.00 | | 58 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 454.00 | 559 525.00 | | 2 086 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 535.00 | 406 234.00 | | 767 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 436.00 | | |
EA Autres dettes | 10 470.00 | 1 281.00 | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 202.00 | 1 338 093.00 | | 3 180 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 477.00 | 1 670 028.00 | | 3 615 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 562.00 | 1 338 093.00 | | 2 962 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 283.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 191.00 | | 509 139.00 | 406 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 029.00 | 822 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 029.00 | 787 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 191.00 | | 505 839.00 | 374 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 297.00 | 81 808.00 | 48 767.00 | 207 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 297.00 | 81 808.00 | 48 767.00 | 207 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | 111 284.00 | | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | 111 284.00 | | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789.00 | 111 284.00 | | 3 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 454.00 | 2 086 454.00 | | 2 086 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 961.00 | 1 994 961.00 | | 1 994 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
VB T. V. A. | 180 998.00 | 180 998.00 | | 180 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 863.00 | 39 223.00 | 190 924.00 | 256 863.00 |
VI Groupe et associés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 023.00 | 2 447 723.00 | 5 300.00 | 2 453 023.00 |
VW T.V.A. | 626 185.00 | 626 185.00 | | 626 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 202.00 | 2 962 562.00 | 190 924.00 | 3 180 202.00 |