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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 686.00 | 142 999.00 | 125 688.00 | 268 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 20 915.00 | 14 848.00 | 35 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 449.00 | 163 914.00 | 172 536.00 | 336 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 146.00 | | 717 146.00 | 717 146.00 |
BZ Autres créances | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CF Disponibilités | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 336.00 | | 942 336.00 | 942 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 785.00 | 163 914.00 | 1 114 872.00 | 1 278 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 416.00 | 179 800.00 | | 104 416.00 |
DH Report à nouveau | | 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737.00 | 69 290.00 | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 272 153.00 | 260 216.00 | | 272 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 474.00 | 106 957.00 | | 69 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 579.00 | 62 564.00 | | 41 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 036.00 | 223 620.00 | | 368 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 868.00 | 175 243.00 | | 318 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 15 362.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 719.00 | 586 469.00 | | 842 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 872.00 | 846 685.00 | | 1 114 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 991.00 | 517 177.00 | | 807 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 785.00 | | 81 665.00 | 254 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 785.00 | | 81 665.00 | 222 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 408.00 | 61 506.00 | | 102 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 408.00 | 61 506.00 | | 102 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 036.00 | 368 036.00 | | 368 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 717 146.00 | 717 146.00 | | 717 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 293.00 | 34 566.00 | 34 727.00 | 69 293.00 |
VI Groupe et associés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 765.00 | 795 765.00 | 2 000.00 | 797 765.00 |
VW T.V.A. | 249 217.00 | 249 217.00 | | 249 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 719.00 | 807 991.00 | 34 727.00 | 842 719.00 |