| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 708 500.00 | | 6 708 500.00 | 6 708 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 937.00 | 11 831.00 | 6 106.00 | 17 937.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
AN Terrains | 577 301.00 | | 577 301.00 | 577 301.00 |
AP Constructions | 25 092 211.00 | 2 484 092.00 | 22 608 119.00 | 25 092 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 836.00 | 367 668.00 | 563 169.00 | 930 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 295.00 | 41 044.00 | 103 251.00 | 144 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 497 208.00 | 2 904 635.00 | 30 592 573.00 | 33 497 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 463.00 | 29 477.00 | 1 446 986.00 | 1 476 463.00 |
BZ Autres créances | 390 915.00 | | 390 915.00 | 390 915.00 |
CF Disponibilités | 3 062 838.00 | | 3 062 838.00 | 3 062 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 884.00 | 29 477.00 | 4 937 407.00 | 4 966 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 464 092.00 | 2 934 112.00 | 35 529 980.00 | 38 464 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642 174.00 | | | 30 642 174.00 |
DH Report à nouveau | -6 238 281.00 | | | -6 238 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 24 428 967.00 | | | 24 428 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 463 179.00 | | | 5 463 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 463 179.00 | | | 5 463 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 153.00 | | | 810 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 472.00 | | | 1 419 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 420.00 | | | 543 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 477.00 | | | 1 902 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 780.00 | | | 792 780.00 |
EA Autres dettes | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 834.00 | | | 5 637 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 529 980.00 | | | 35 529 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 366.00 | | | 5 057 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
FD Production vendue biens | 706 244.00 | | 706 244.00 | 706 244.00 |
FG Production vendue services | 7 189 747.00 | | 7 189 747.00 | 7 189 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 408.00 | | 7 908 408.00 | 7 908 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 934.00 | |
GE Autres charges | | | 44 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 138.00 | | | 333 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 640.00 | | | 360 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 360.00 | | | 369 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 387 524.00 | | | 8 387 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 450.00 | | | 8 362 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 323 892.00 | | 1 788 711.00 | 32 323 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 301.00 | 38 094.00 | 33 497 208.00 | 577 301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 743 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 301.00 | 38 094.00 | 26 744 643.00 | 577 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715 693.00 | | 27 578.00 | 6 715 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 599 255.00 | | 1 760 783.00 | 25 599 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 350.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 340.00 | 1 659 019.00 | 5 724.00 | 1 251 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 6 493.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 002.00 | 1 652 526.00 | 5 724.00 | 1 246 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 652 384.00 | 148 323.00 | 337 528.00 | 5 652 384.00 |
6T Sur comptes clients | 22 882.00 | 7 454.00 | 859.00 | 22 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 882.00 | 7 454.00 | 859.00 | 22 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675 266.00 | 155 778.00 | 338 387.00 | 5 675 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 420.00 | 543 420.00 | | 543 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 775.00 | 360 775.00 | | 360 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 118.00 | 428 118.00 | | 428 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 991.00 | 516 991.00 | | 516 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 780.00 | 792 780.00 | | 792 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 016.00 | | | 1 444 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
VB T. V. A. | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VC Groupe et associés | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 153.00 | 229 685.00 | 580 468.00 | 810 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 472.00 | 1 419 472.00 | | 1 419 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 452.00 | | | 189 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 614.00 | 322 614.00 | | 322 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 197.00 | 1 871 600.00 | 33 596.00 | 1 905 197.00 |
VW T.V.A. | 273 979.00 | 273 979.00 | | 273 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 834.00 | 5 057 366.00 | 580 468.00 | 5 637 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 008.00 | | | 567 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
ST Autres comptes | 1 578 033.00 | | | 1 578 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 336 413.00 | | | 336 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 503.00 | | | 409 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680 553.00 | | | 680 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 398.00 | | | 1 387 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 364.00 | | | 596 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 644 925.00 | | | 2 644 925.00 |