| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 708 500.00 | | 6 708 500.00 | 6 708 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 176.00 | 72 202.00 | 8 973.00 | 81 176.00 |
AN Terrains | 604 332.00 | | 604 332.00 | 604 332.00 |
AP Constructions | 25 854 088.00 | 6 982 301.00 | 18 871 787.00 | 25 854 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 923.00 | 1 038 314.00 | 510 609.00 | 1 548 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 174.00 | 161 944.00 | 123 230.00 | 285 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AX Avances et acomptes | 2 111 568.00 | | 2 111 568.00 | 2 111 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 229 359.00 | 8 254 761.00 | 28 974 598.00 | 37 229 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 066.00 | 20 174.00 | 1 790 892.00 | 1 811 066.00 |
BZ Autres créances | 358 979.00 | | 358 979.00 | 358 979.00 |
CF Disponibilités | 4 036 298.00 | | 4 036 298.00 | 4 036 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 011.00 | 20 174.00 | 6 231 837.00 | 6 252 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 481 370.00 | 8 274 935.00 | 35 206 435.00 | 43 481 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642 174.00 | | | 30 642 174.00 |
DH Report à nouveau | -6 078 025.00 | | | -6 078 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
DL TOTAL (I) | 24 725 742.00 | | | 24 725 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 461 167.00 | | | 4 461 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 461 167.00 | | | 4 461 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 548.00 | | | 1 332 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 206.00 | | | 487 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 989.00 | | | 1 000 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577 702.00 | | | 1 577 702.00 |
EA Autres dettes | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 526.00 | | | 6 019 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 206 435.00 | | | 35 206 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 364.00 | | | 4 823 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
FD Production vendue biens | 776 475.00 | | 776 475.00 | 776 475.00 |
FG Production vendue services | 8 269 680.00 | | 8 269 680.00 | 8 269 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056 232.00 | | 9 056 232.00 | 9 056 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 37 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 737.00 | | | 335 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 428.00 | | | 400 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 216.00 | | | 301 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 022.00 | | | 413 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 691.00 | | | 9 520 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 098.00 | | | 9 359 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 431 933.00 | | 3 074 764.00 | 34 431 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 21 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 996.00 | 1 343.00 | 37 229 359.00 | 275 996.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 789 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 996.00 | 893.00 | 30 410 535.00 | 275 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 789 676.00 | | | 6 789 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 632 864.00 | | 3 054 559.00 | 27 632 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 20 205.00 | 1 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 275 996.00 | | | 275 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 513.00 | 1 826 249.00 | | 6 428 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 223.00 | 18 980.00 | | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 290.00 | 1 807 269.00 | | 6 375 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 796 904.00 | | 335 737.00 | 4 796 904.00 |
6T Sur comptes clients | 30 619.00 | 1 595.00 | 12 041.00 | 30 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 619.00 | 1 595.00 | 12 041.00 | 30 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827 523.00 | 1 595.00 | 347 778.00 | 4 827 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 335 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 206.00 | 487 206.00 | | 487 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 772.00 | 358 772.00 | | 358 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577 702.00 | 1 577 702.00 | | 1 577 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 993.00 | 1 788 993.00 | | 1 788 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
VB T. V. A. | 304 138.00 | 304 138.00 | | 304 138.00 |
VC Groupe et associés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 548.00 | 136 386.00 | 1 196 162.00 | 1 332 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 718.00 | 2 193 640.00 | 43 078.00 | 2 236 718.00 |
VW T.V.A. | 264 219.00 | 264 219.00 | | 264 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 526.00 | 4 823 364.00 | 1 196 162.00 | 6 019 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574 074.00 | | | 574 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
ST Autres comptes | 2 063 897.00 | | | 2 063 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
YT Sous‐traitance | 452 847.00 | | | 452 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 848.00 | | | 530 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744 215.00 | | | 744 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592 085.00 | | | 1 592 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 275.00 | | | 935 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 273 926.00 | | | 3 273 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |