| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 708 500.00 | | 6 708 500.00 | 6 708 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 176.00 | 53 223.00 | 27 953.00 | 81 176.00 |
AN Terrains | 604 332.00 | | 604 332.00 | 604 332.00 |
AP Constructions | 25 459 058.00 | 5 463 114.00 | 19 995 944.00 | 25 459 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 214.00 | 805 211.00 | 427 003.00 | 1 232 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 658.00 | 106 964.00 | 161 694.00 | 268 658.00 |
AX Avances et acomptes | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 431 933.00 | 6 428 513.00 | 28 003 421.00 | 34 431 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 039.00 | 30 619.00 | 1 573 420.00 | 1 604 039.00 |
BZ Autres créances | 199 194.00 | | 199 194.00 | 199 194.00 |
CF Disponibilités | 3 287 477.00 | | 3 287 477.00 | 3 287 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 808.00 | 30 619.00 | 5 100 189.00 | 5 130 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 562 742.00 | 6 459 132.00 | 33 103 610.00 | 39 562 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642 174.00 | 30 642 174.00 | | 30 642 174.00 |
DH Report à nouveau | -6 187 065.00 | -6 213 207.00 | | -6 187 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 040.00 | 26 142.00 | | 109 040.00 |
DL TOTAL (I) | 24 564 149.00 | 24 455 109.00 | | 24 564 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 796 904.00 | 5 199 643.00 | | 4 796 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 796 904.00 | 5 199 643.00 | | 4 796 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 874.00 | 580 893.00 | | 374 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 281.00 | 633 297.00 | | 721 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 050.00 | 991 769.00 | | 1 019 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 990.00 | 36 195.00 | | 27 990.00 |
EA Autres dettes | 66 535.00 | 57 323.00 | | 66 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 826.00 | 103 507.00 | | 132 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 557.00 | 3 802 985.00 | | 3 742 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 103 610.00 | 33 457 737.00 | | 33 103 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 618.00 | | | 3 504 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
FD Production vendue biens | 796 424.00 | | 796 424.00 | 796 424.00 |
FG Production vendue services | 7 564 600.00 | | 7 564 600.00 | 7 564 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 786.00 | | 8 376 786.00 | 8 376 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 512 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 314 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 51.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363.00 | 3 284.00 | | 4 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 138.00 | 333 138.00 | | 333 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 907.00 | 336 473.00 | | 337 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 371.00 | 29 441.00 | | 27 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 371.00 | 29 441.00 | | 27 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 537.00 | 307 032.00 | | 310 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 369.00 | 360 541.00 | | 370 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 320.00 | 8 621 567.00 | | 8 858 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 280.00 | 8 595 425.00 | | 8 749 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 040.00 | 26 142.00 | | 109 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 861 495.00 | | 570 438.00 | 33 861 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 431 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 789 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 632 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787 876.00 | | 1 800.00 | 6 787 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064 326.00 | | 568 538.00 | 27 064 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 100.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 283.00 | 1 768 229.00 | | 4 660 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 592.00 | 21 631.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 691.00 | 1 746 599.00 | | 4 628 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 199 643.00 | | 402 739.00 | 5 199 643.00 |
6T Sur comptes clients | 27 576.00 | 4 019.00 | 976.00 | 27 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 576.00 | 4 019.00 | 976.00 | 27 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227 219.00 | 4 019.00 | 403 715.00 | 5 227 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 281.00 | 721 281.00 | | 721 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 486.00 | 331 486.00 | | 331 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 045.00 | 385 045.00 | | 385 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 822.00 | 1 569 822.00 | | 1 569 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
VB T. V. A. | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VC Groupe et associés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 874.00 | 136 935.00 | 237 939.00 | 374 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 873.00 | | | 205 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 992.00 | 1 807 525.00 | 35 467.00 | 1 842 992.00 |
VW T.V.A. | 293 394.00 | 293 394.00 | | 293 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 557.00 | 3 504 618.00 | 237 939.00 | 3 742 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548 447.00 | | | 548 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
ST Autres comptes | 1 911 486.00 | | | 1 911 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
YT Sous‐traitance | 354 956.00 | | | 354 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 116.00 | | | 531 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710 679.00 | | | 710 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 477 325.00 | | | 1 477 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 290.00 | | | 659 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 999 967.00 | | | 2 999 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |