| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 708 500.00 | | 6 708 500.00 | 6 708 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 946.00 | 74 806.00 | 8 140.00 | 82 946.00 |
AN Terrains | 604 332.00 | | 604 332.00 | 604 332.00 |
AP Constructions | 31 999 642.00 | 8 558 422.00 | 23 441 220.00 | 31 999 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541 018.00 | 1 241 218.00 | 3 299 800.00 | 4 541 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 113.00 | 254 394.00 | 178 718.00 | 433 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 908.00 | | 159 908.00 | 159 908.00 |
AX Avances et acomptes | 267 642.00 | | 267 642.00 | 267 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 826 249.00 | 10 136 983.00 | 34 689 266.00 | 44 826 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 272.00 | 14 333.00 | 1 900 939.00 | 1 915 272.00 |
BZ Autres créances | 1 072 496.00 | | 1 072 496.00 | 1 072 496.00 |
CF Disponibilités | 3 085 070.00 | | 3 085 070.00 | 3 085 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 108.00 | 14 333.00 | 6 146 776.00 | 6 161 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 987 358.00 | 10 151 316.00 | 40 836 042.00 | 50 987 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642 174.00 | 30 642 174.00 | | 30 642 174.00 |
DH Report à nouveau | -5 916 432.00 | -6 078 025.00 | | -5 916 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 263.00 | 161 593.00 | | -247 263.00 |
DL TOTAL (I) | 24 478 479.00 | 24 725 742.00 | | 24 478 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 125 430.00 | 4 461 167.00 | | 4 125 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 125 430.00 | 4 461 167.00 | | 4 125 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 239 798.00 | 1 332 548.00 | | 7 239 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 361.00 | 1 123 206.00 | | 789 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 141.00 | 1 000 989.00 | | 995 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 399.00 | 941 702.00 | | 1 480 399.00 |
EA Autres dettes | 169 928.00 | 78 710.00 | | 169 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 505.00 | 142 371.00 | | 157 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 232 133.00 | 6 019 526.00 | | 12 232 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 836 042.00 | 35 206 435.00 | | 40 836 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 665 490.00 | | 665 490.00 | 665 490.00 |
FG Production vendue services | 8 374 106.00 | | 8 374 106.00 | 8 374 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 596.00 | | 9 039 596.00 | 9 039 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 074.00 | 64 691.00 | | 41 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 737.00 | 335 737.00 | | 335 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 811.00 | 400 428.00 | | 376 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910.00 | 60 369.00 | | 29 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910.00 | 99 213.00 | | 29 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 901.00 | 301 216.00 | | 346 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 693.00 | 413 022.00 | | 225 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 667.00 | 9 520 691.00 | | 9 504 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751 930.00 | 9 359 099.00 | | 9 751 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 263.00 | 161 593.00 | | -247 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 229 359.00 | | 9 542 200.00 | 37 229 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 565.00 | 33 744.00 | 44 826 249.00 | 1 911 565.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 791 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 565.00 | 33 744.00 | 38 005 655.00 | 1 911 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 789 676.00 | | 1 770.00 | 6 789 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 410 535.00 | | 9 540 430.00 | 30 410 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 905 115.00 | | | 1 905 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254 761.00 | 1 915 966.00 | 33 744.00 | 8 254 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 202.00 | 2 603.00 | | 72 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182 559.00 | 1 905 219.00 | 33 744.00 | 8 182 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461 167.00 | | 335 737.00 | 4 461 167.00 |
6T Sur comptes clients | 20 174.00 | | 5 841.00 | 20 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 174.00 | | 5 841.00 | 20 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481 340.00 | | 341 578.00 | 4 481 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 361.00 | 789 361.00 | | 789 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 778.00 | 373 778.00 | | 373 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 697.00 | 336 697.00 | | 336 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 399.00 | 1 480 399.00 | | 1 480 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 928.00 | 169 928.00 | | 169 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 375.00 | 1 899 375.00 | | 1 899 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
VB T. V. A. | 769 710.00 | 769 710.00 | | 769 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 239 798.00 | 886 886.00 | 3 138 628.00 | 7 239 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 043 565.00 | | | 6 043 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 111.00 | 274 111.00 | | 274 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 044.00 | 3 060 142.00 | 36 902.00 | 3 097 044.00 |
VW T.V.A. | 275 970.00 | 275 970.00 | | 275 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 232 133.00 | 5 879 222.00 | 3 138 628.00 | 12 232 133.00 |