| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 708 500.00 | | 6 708 500.00 | 6 708 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 376.00 | 31 592.00 | 47 784.00 | 79 376.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 582 238.00 | | 582 238.00 | 582 238.00 |
AP Constructions | 25 142 309.00 | 3 968 121.00 | 21 174 188.00 | 25 142 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 836.00 | 591 245.00 | 506 591.00 | 1 097 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 008.00 | 69 325.00 | 127 683.00 | 197 008.00 |
AX Avances et acomptes | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 861 495.00 | 4 660 283.00 | 29 201 212.00 | 33 861 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 317.00 | 27 576.00 | 1 636 741.00 | 1 664 317.00 |
BZ Autres créances | 311 540.00 | | 311 540.00 | 311 540.00 |
CF Disponibilités | 2 268 748.00 | | 2 268 748.00 | 2 268 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 101.00 | 27 576.00 | 4 256 524.00 | 4 284 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 145 596.00 | 4 687 859.00 | 33 457 737.00 | 38 145 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642 174.00 | 30 642 174.00 | | 30 642 174.00 |
DH Report à nouveau | -6 213 207.00 | -6 238 281.00 | | -6 213 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 142.00 | 25 074.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 24 455 109.00 | 24 428 967.00 | | 24 455 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 199 643.00 | 5 463 179.00 | | 5 199 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 199 643.00 | 5 463 179.00 | | 5 199 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 893.00 | 810 153.00 | | 580 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 419 472.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 297.00 | 543 420.00 | | 633 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 769.00 | 1 902 477.00 | | 991 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 195.00 | 792 780.00 | | 36 195.00 |
EA Autres dettes | 57 323.00 | 61 058.00 | | 57 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 507.00 | 108 474.00 | | 103 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 985.00 | 5 637 834.00 | | 3 802 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 457 737.00 | 35 529 980.00 | | 33 457 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
FD Production vendue biens | 750 706.00 | | 750 706.00 | 750 706.00 |
FG Production vendue services | 7 464 159.00 | | 7 464 159.00 | 7 464 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 333.00 | | 8 233 333.00 | 8 233 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 601.00 | |
GE Autres charges | | | 39 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 2 854.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | 24 648.00 | | 3 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 138.00 | 333 138.00 | | 333 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 473.00 | 360 640.00 | | 336 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 441.00 | 184.00 | | 29 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 441.00 | 184.00 | | 29 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 032.00 | 360 456.00 | | 307 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 541.00 | 369 360.00 | | 360 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 567.00 | 8 387 524.00 | | 8 621 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 425.00 | 8 362 450.00 | | 8 595 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 142.00 | 25 074.00 | | 26 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 497 208.00 | | 381 121.00 | 33 497 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 834.00 | 33 861 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 834.00 | 6 787 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743 271.00 | | 61 438.00 | 6 743 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 744 643.00 | | 319 682.00 | 26 744 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 635.00 | 1 755 648.00 | | 2 904 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 19 761.00 | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 804.00 | 1 735 887.00 | | 2 892 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 463 179.00 | 69 601.00 | 333 138.00 | 5 463 179.00 |
6T Sur comptes clients | 29 477.00 | 2 544.00 | 4 445.00 | 29 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 477.00 | 2 544.00 | 4 445.00 | 29 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492 657.00 | 72 145.00 | 337 583.00 | 5 492 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 297.00 | 633 297.00 | | 633 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 890.00 | 338 890.00 | | 338 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 300.00 | 375 300.00 | | 375 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 947.00 | | | 1 633 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VB T. V. A. | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
VC Groupe et associés | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 893.00 | 206 298.00 | 374 595.00 | 580 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 502.00 | 1 984 982.00 | 31 520.00 | 2 016 502.00 |
VW T.V.A. | 267 018.00 | 267 018.00 | | 267 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 985.00 | 3 428 390.00 | 374 595.00 | 3 802 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |