| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 708 500.00 | | 6 708 500.00 | 6 708 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 836.00 | 82 230.00 | 1 606.00 | 83 836.00 |
AN Terrains | 604 332.00 | | 604 332.00 | 604 332.00 |
AP Constructions | 32 205 047.00 | 10 342 691.00 | 21 862 355.00 | 32 205 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 274.00 | 1 745 627.00 | 3 615 647.00 | 5 361 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 545.00 | 376 068.00 | 170 477.00 | 546 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
AX Avances et acomptes | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 783 266.00 | 12 554 760.00 | 33 228 506.00 | 45 783 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 992.00 | 12 750.00 | 2 503 242.00 | 2 515 992.00 |
BZ Autres créances | 542 797.00 | | 542 797.00 | 542 797.00 |
CF Disponibilités | 3 329 100.00 | | 3 329 100.00 | 3 329 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 168.00 | 12 750.00 | 6 452 418.00 | 6 465 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 248 434.00 | 12 567 510.00 | 39 680 924.00 | 52 248 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642 174.00 | 30 642 174.00 | | 30 642 174.00 |
DH Report à nouveau | -6 163 695.00 | -5 916 432.00 | | -6 163 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 703.00 | -247 263.00 | | -277 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
DL TOTAL (I) | 24 368 266.00 | 24 478 479.00 | | 24 368 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 789 692.00 | 4 125 430.00 | | 3 789 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 789 692.00 | 4 125 430.00 | | 3 789 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227 441.00 | 7 239 798.00 | | 7 227 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 048.00 | 1 400 000.00 | | 1 398 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 670.00 | 789 361.00 | | 1 046 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 944.00 | 995 141.00 | | 1 172 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 565.00 | 1 480 399.00 | | 407 565.00 |
EA Autres dettes | 104 700.00 | 169 928.00 | | 104 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 599.00 | 157 505.00 | | 165 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522 966.00 | 12 232 133.00 | | 11 522 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 680 924.00 | 40 836 042.00 | | 39 680 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 398 048.00 | | | 1 398 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 168.00 | | 758 168.00 | 758 168.00 |
FG Production vendue services | 9 966 473.00 | | 9 966 473.00 | 9 966 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 724 641.00 | | 10 724 641.00 | 10 724 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 035 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417 796.00 | |
GE Autres charges | | | 48 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 684.00 | 41 074.00 | | 51 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 737.00 | 335 737.00 | | 335 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 372.00 | 376 811.00 | | 396 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 886.00 | 29 910.00 | | 29 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 886.00 | 29 910.00 | | 29 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 486.00 | 346 901.00 | | 366 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 917.00 | 225 693.00 | | 246 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 056.00 | 9 504 667.00 | | 11 441 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 759.00 | 9 751 930.00 | | 11 718 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 703.00 | -247 263.00 | | -277 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 826 249.00 | | 1 653 840.00 | 44 826 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 823.00 | | 45 783 266.00 | 696 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 823.00 | | 38 841 777.00 | 696 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 791 446.00 | | 890.00 | 6 791 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 005 655.00 | | 1 532 945.00 | 38 005 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 005.00 | | 120 005.00 | 21 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136 983.00 | 2 417 776.00 | | 10 136 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 806.00 | 7 424.00 | | 74 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054 034.00 | 2 410 352.00 | | 10 054 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 125 430.00 | | 335 737.00 | 4 125 430.00 |
6T Sur comptes clients | 14 333.00 | | 1 583.00 | 14 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 333.00 | | 1 583.00 | 14 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139 762.00 | | 337 320.00 | 4 139 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 670.00 | 1 046 670.00 | | 1 046 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 219.00 | 386 219.00 | | 386 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 395.00 | 350 395.00 | | 350 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 565.00 | 407 565.00 | | 407 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 599.00 | 165 599.00 | | 165 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 047.00 | 2 502 047.00 | | 2 502 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
VB T. V. A. | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
VC Groupe et associés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 227 441.00 | 818 122.00 | 3 315 332.00 | 7 227 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 048.00 | 1 398 048.00 | | 1 398 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 684.00 | 158 684.00 | | 158 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 263.00 | 265 263.00 | | 265 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 077.00 | 3 122 122.00 | 54 955.00 | 3 177 077.00 |
VW T.V.A. | 429 298.00 | 429 298.00 | | 429 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 522 966.00 | 5 113 647.00 | 3 315 332.00 | 11 522 966.00 |