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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 736.00 | | 260 736.00 | 260 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 317.00 | | 457 317.00 | 457 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DL TOTAL (I) | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 926.00 | | | 386 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 317.00 | | | 457 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 907.00 | | | 252 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 990.00 | | 930 990.00 | 930 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 045.00 | | 1 527 045.00 | 1 527 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 757.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 536.00 | | | 1 546 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 145.00 | | | 1 496 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419.00 | 28 400.00 | 120 753.00 | 162 419.00 |
VI Groupe et associés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 294.00 | 137 835.00 | 6 459.00 | 144 294.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 926.00 | 252 907.00 | 120 753.00 | 386 926.00 |