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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 1 986.00 | 1 589.00 | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 564.00 | 42 670.00 | 2 894.00 | 45 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 479.00 | 63 243.00 | 145 236.00 | 208 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 746.00 | 107 899.00 | 254 846.00 | 362 746.00 |
BT Marchandises | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 088.00 | 107 899.00 | 456 189.00 | 564 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 982.00 | 66 820.00 | | 74 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 001.00 | 8 162.00 | | 26 001.00 |
DL TOTAL (I) | 122 983.00 | 96 982.00 | | 122 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 536.00 | 200 309.00 | | 155 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | 15 206.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 70 187.00 | | 74 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 213.00 | 97 931.00 | | 89 213.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 941.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 205.00 | 384 574.00 | | 333 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 189.00 | 481 556.00 | | 456 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 239.00 | 23 532.00 | 18 872.00 | 103 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 715.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | 22 816.00 | 18 872.00 | 101 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 536.00 | 45 782.00 | 109 753.00 | 155 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 589.00 | 115 130.00 | 6 459.00 | 121 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 206.00 | 223 452.00 | 109 753.00 | 333 206.00 |