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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 1 271.00 | 2 304.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 610.00 | 57 673.00 | 2 937.00 | 60 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 507.00 | 44 294.00 | 162 213.00 | 206 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 820.00 | 103 239.00 | 272 581.00 | 375 820.00 |
BT Marchandises | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 637.00 | | 137 637.00 | 137 637.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 266.00 | | 210 266.00 | 210 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 086.00 | 103 239.00 | 482 847.00 | 586 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 309.00 | | | 200 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 865.00 | | | 385 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 847.00 | | | 482 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 329.00 | | | 230 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 317.00 | | 8 375.00 | 262 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 742.00 | | 8 375.00 | 258 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 528.00 | 26 711.00 | | 76 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 715.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 972.00 | 25 996.00 | | 75 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 309.00 | 44 773.00 | 137 763.00 | 200 309.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 741.00 | 148 283.00 | 6 459.00 | 154 741.00 |
VW T.V.A. | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 865.00 | 230 329.00 | 137 763.00 | 385 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
ST Autres comptes | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
YT Sous‐traitance | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 964.00 | | | 278 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |