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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 3 416.00 | 159.00 | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 473.00 | 48 089.00 | 14 384.00 | 62 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 540.00 | 104 336.00 | 105 204.00 | 209 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 715.00 | 155 842.00 | 224 874.00 | 380 715.00 |
BT Marchandises | 90 526.00 | | 90 526.00 | 90 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 555.00 | | 286 555.00 | 286 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 271.00 | 155 842.00 | 511 429.00 | 667 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 543.00 | 80 983.00 | | 74 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | -6 440.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 101 425.00 | 96 543.00 | | 101 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 237 124.00 | | | 237 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 4 849.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | 42 803.00 | | 67 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 317.00 | 76 349.00 | | 95 317.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 3 146.00 | | 3 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 005.00 | 410 961.00 | | 410 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 429.00 | 507 503.00 | | 511 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 082.00 | 24 970.00 | 210.00 | 131 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 715.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 381.00 | 24 255.00 | 210.00 | 128 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 125.00 | 72 807.00 | 164 317.00 | 237 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 068.00 | 120 609.00 | 6 459.00 | 127 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 004.00 | 245 687.00 | 164 317.00 | 410 004.00 |