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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 2 701.00 | 874.00 | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 753.00 | 44 493.00 | 13 260.00 | 57 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 390.00 | 83 888.00 | 126 502.00 | 210 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 845.00 | 131 082.00 | 245 763.00 | 376 845.00 |
BT Marchandises | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 740.00 | | 261 740.00 | 261 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 585.00 | 131 082.00 | 507 503.00 | 638 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 983.00 | 74 982.00 | | 80 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 440.00 | 26 001.00 | | -6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 96 543.00 | 122 983.00 | | 96 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 813.00 | 155 536.00 | | 283 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 6 841.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | 74 542.00 | | 42 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 349.00 | 89 213.00 | | 76 349.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 7 073.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 961.00 | 333 205.00 | | 410 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 503.00 | 456 189.00 | | 507 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 899.00 | 23 183.00 | | 107 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 715.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 913.00 | 22 468.00 | | 105 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 813.00 | 46 688.00 | 237 124.00 | 283 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 859.00 | 86 400.00 | 6 459.00 | 92 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 961.00 | 173 836.00 | 237 124.00 | 410 961.00 |