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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 556.00 | 3 019.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 610.00 | 52 033.00 | 8 577.00 | 60 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 132.00 | 23 939.00 | 174 193.00 | 198 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 445.00 | 76 528.00 | 290 917.00 | 367 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BT Marchandises | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
BZ Autres créances | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 262.00 | | 292 262.00 | 292 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 707.00 | 76 528.00 | 583 179.00 | 659 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 258.00 | | | 238 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
EA Autres dettes | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 358.00 | | | 494 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 179.00 | | | 583 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 476.00 | | | 297 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 879.00 | | 187 606.00 | 240 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 428 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 102 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 669.00 | | 4 005.00 | 98 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 210.00 | | 177 143.00 | 142 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 757.00 | 25 771.00 | | 50 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 757.00 | 25 215.00 | | 50 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 128 803.00 | | | 128 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 258.00 | 41 376.00 | 196 882.00 | 238 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 114.00 | 187 655.00 | 6 459.00 | 194 114.00 |
VW T.V.A. | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 358.00 | 297 476.00 | 196 882.00 | 494 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
ST Autres comptes | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
YT Sous‐traitance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 516.00 | | | 116 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 454.00 | | | 286 454.00 |