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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 533.00 | 267.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 015.00 | 20 386.00 | 12 629.00 | 33 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 245.00 | 20 919.00 | 754 326.00 | 775 245.00 |
BT Marchandises | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CF Disponibilités | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 766.00 | 20 919.00 | 1 069 847.00 | 1 090 766.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 367.00 | | | -61 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
DL TOTAL (I) | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 332.00 | | | 696 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 602.00 | | | 957 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 847.00 | | | 1 069 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 396.00 | | | 323 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 790.00 | | 4 455.00 | 770 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | | 3 475.00 | 32 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 980.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 15 716.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 15 716.00 | | 5 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 332.00 | 62 125.00 | 253 848.00 | 696 332.00 |
VI Groupe et associés | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 766.00 | 60 516.00 | 8 250.00 | 68 766.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 602.00 | 323 396.00 | 253 848.00 | 957 602.00 |