| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 175.00 | 1 005.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 85.00 | 915.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 716.00 | 15 817.00 | 351 898.00 | 367 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 798.00 | 16 077.00 | 3 502 720.00 | 3 518 798.00 |
BT Marchandises | 242 463.00 | | 242 463.00 | 242 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
BZ Autres créances | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CF Disponibilités | 397 912.00 | | 397 912.00 | 397 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 029.00 | | 857 029.00 | 857 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 826.00 | 16 077.00 | 4 359 749.00 | 4 375 826.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
DL TOTAL (I) | 435 754.00 | | | 435 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334 796.00 | | | 3 334 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
EA Autres dettes | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 995.00 | | | 3 923 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 749.00 | | | 4 359 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 147.00 | | | 849 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 867.00 | | 1 845 867.00 | 1 845 867.00 |
FG Production vendue services | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 233.00 | | 1 896 233.00 | 1 896 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 570.00 | | | 1 929 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 061.00 | | | 1 899 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 245.00 | | 2 776 793.00 | 775 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 240.00 | 3 518 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 240.00 | 368 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | 2 391 180.00 | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 565.00 | | 366 391.00 | 35 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 19 222.00 | 9 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 919.00 | 26 648.00 | 31 490.00 | 20 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | 26 473.00 | 31 490.00 | 20 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 225.00 | 337 225.00 | | 337 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
UX Autres créances clients | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VC Groupe et associés | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334 796.00 | 259 947.00 | 1 186 738.00 | 3 334 796.00 |
VI Groupe et associés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 766 298.00 | | | 2 766 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 599.00 | 134 127.00 | 27 472.00 | 161 599.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 995.00 | 849 147.00 | 1 186 738.00 | 3 923 995.00 |