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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 765.00 | 415.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 335.00 | 665.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 462.00 | 65 694.00 | 304 768.00 | 370 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 544.00 | 66 794.00 | 3 454 750.00 | 3 521 544.00 |
BT Marchandises | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BZ Autres créances | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 440.00 | | 204 440.00 | 204 440.00 |
CF Disponibilités | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 574.00 | | 736 574.00 | 736 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 118.00 | 66 794.00 | 4 191 324.00 | 4 258 118.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 754.00 | | | 317 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 713.00 | | | 355 713.00 |
DL TOTAL (I) | 761 467.00 | | | 761 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 832.00 | | | 3 077 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 188.00 | | | 265 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 858.00 | | | 3 429 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 324.00 | | | 4 191 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 655.00 | | | 541 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 129.00 | | 3 201 129.00 | 3 201 129.00 |
FG Production vendue services | 380 001.00 | | 380 001.00 | 380 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 130.00 | | 3 581 130.00 | 3 581 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 716.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 259.00 | | | 3 589 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 547.00 | | | 3 233 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 713.00 | | | 355 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 798.00 | | 2 746.00 | 3 518 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 180.00 | | | 3 121 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 716.00 | | 2 746.00 | 368 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 077.00 | 50 716.00 | | 16 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 590.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | 50 126.00 | | 15 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 188.00 | 265 188.00 | | 265 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
UX Autres créances clients | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 832.00 | 289 629.00 | 1 179 972.00 | 3 077 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 367.00 | | | 276 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 547.00 | 130 075.00 | 27 472.00 | 157 547.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 858.00 | 641 655.00 | 1 179 972.00 | 3 429 858.00 |