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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 3 111.00 | 1 939.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 905.00 | 1 403.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 795.00 | 167 516.00 | 218 279.00 | 385 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 055.00 | 171 531.00 | 3 370 523.00 | 3 542 055.00 |
BT Marchandises | 281 344.00 | | 281 344.00 | 281 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 497.00 | | 219 497.00 | 219 497.00 |
CF Disponibilités | 270 636.00 | | 270 636.00 | 270 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 624.00 | | 852 624.00 | 852 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 679.00 | 171 531.00 | 4 223 147.00 | 4 394 679.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 754.00 | | | 317 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 631.00 | | | 381 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 964.00 | | | 1 315 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 443.00 | | | 2 496 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 184.00 | | | 2 907 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 147.00 | | | 4 223 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 646.00 | | | 704 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 575.00 | | 3 162 575.00 | 3 162 575.00 |
FG Production vendue services | 586 065.00 | | 586 065.00 | 586 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 640.00 | | 3 748 640.00 | 3 748 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 728.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 859.00 | | | -4 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 491.00 | | | 3 753 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 861.00 | | | 3 371 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 631.00 | | | 381 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 374.00 | | 11 220.00 | 3 531 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539.00 | | 3 542 055.00 | 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | 388 103.00 | 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122 680.00 | | 2 370.00 | 3 122 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 792.00 | | 8 850.00 | 379 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 804.00 | 52 728.00 | | 118 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 535.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 228.00 | 51 193.00 | | 117 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 624.00 | 300 624.00 | | 300 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
UX Autres créances clients | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 443.00 | 293 905.00 | 1 197 389.00 | 2 496 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 619.00 | 81 147.00 | 27 472.00 | 108 619.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 184.00 | 704 646.00 | 1 197 389.00 | 2 907 184.00 |