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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 1 576.00 | 1 104.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 444.00 | 1 864.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 945.00 | 116 784.00 | 260 161.00 | 376 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 374.00 | 118 804.00 | 3 412 570.00 | 3 531 374.00 |
BT Marchandises | 262 235.00 | | 262 235.00 | 262 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
CF Disponibilités | 221 862.00 | | 221 862.00 | 221 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 701.00 | | 793 701.00 | 793 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 075.00 | 118 804.00 | 4 206 271.00 | 4 325 075.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 754.00 | | | 317 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 713.00 | | | 265 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 866.00 | | | 392 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 333.00 | | | 1 064 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 202.00 | | | 2 788 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 938.00 | | | 3 141 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 271.00 | | | 4 206 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 495.00 | | | 645 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 787.00 | | 3 205 787.00 | 3 205 787.00 |
FG Production vendue services | 478 106.00 | | 478 106.00 | 478 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 893.00 | | 3 683 893.00 | 3 683 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 016.00 | | | 3 694 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 150.00 | | | 3 301 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 866.00 | | | 392 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 544.00 | | 10 830.00 | 3 521 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 531 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 379 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 180.00 | | 1 500.00 | 3 121 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 462.00 | | 9 330.00 | 371 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 794.00 | 52 355.00 | 345.00 | 66 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 810.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 028.00 | 51 544.00 | 345.00 | 66 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 083.00 | 263 083.00 | | 263 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
UX Autres créances clients | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 202.00 | 291 759.00 | 1 188 648.00 | 2 788 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 630.00 | | | 289 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 217.00 | 92 745.00 | 27 472.00 | 120 217.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 938.00 | 645 495.00 | 1 188 648.00 | 3 141 938.00 |