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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 4 650.00 | 400.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 1 367.00 | 941.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 215.00 | 213 662.00 | 171 553.00 | 385 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 586.00 | 219 678.00 | 3 410 908.00 | 3 630 586.00 |
BT Marchandises | 300 167.00 | | 300 167.00 | 300 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
BZ Autres créances | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 412 267.00 | | 412 267.00 | 412 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 179.00 | | 914 179.00 | 914 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 764.00 | 219 678.00 | 4 325 086.00 | 4 544 764.00 |
CU Autres participations | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 754.00 | | | 317 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 248 210.00 | | | 248 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 339.00 | | | 321 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 302.00 | | | 1 547 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 230.00 | | | 2 254 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 336.00 | | | 290 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 784.00 | | | 2 777 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 086.00 | | | 4 325 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 703.00 | | | 852 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 440 642.00 | | 3 440 642.00 | 3 440 642.00 |
FG Production vendue services | 578 682.00 | | 578 682.00 | 578 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 325.00 | | 4 019 325.00 | 4 019 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 560.00 | | | 4 023 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 222.00 | | | 3 702 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 339.00 | | | 321 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 055.00 | | 118 003.00 | 3 542 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 472.00 | 112 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 472.00 | 3 630 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 392 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 050.00 | | | 3 125 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 103.00 | | 6 703.00 | 388 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 902.00 | | 111 300.00 | 28 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 531.00 | 50 147.00 | 2 000.00 | 171 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 1 539.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 421.00 | 48 608.00 | 2 000.00 | 168 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 336.00 | 290 336.00 | | 290 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 075.00 | 300 994.00 | 1 208 725.00 | 2 226 075.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 746.00 | | | 2 300 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 500.00 | | | 2 571 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 103.00 | 192 103.00 | | 192 103.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 784.00 | 852 703.00 | 1 208 725.00 | 2 777 784.00 |