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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 621.00 | 3 330.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 406 152.00 | | 406 152.00 | 406 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 378.00 | 11 462.00 | 52 916.00 | 64 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 426.00 | 53 283.00 | 607 143.00 | 660 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 907.00 | 65 366.00 | 1 087 541.00 | 1 152 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BZ Autres créances | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
CF Disponibilités | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 389.00 | | 257 389.00 | 257 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 296.00 | 65 366.00 | 1 344 930.00 | 1 410 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 669.00 | | | 515 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 474.00 | | | 143 474.00 |
EA Autres dettes | 387 833.00 | | | 387 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 804.00 | | | 1 303 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 930.00 | | | 1 344 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 178.00 | | | 596 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 152 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 366.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 539.00 | 166 434.00 | 242 402.00 | 458 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 317.00 | 99 796.00 | 372 889.00 | 515 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 550.00 | | | 580 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 780.00 | 116 780.00 | 18 000.00 | 134 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 804.00 | 596 178.00 | 615 291.00 | 1 303 804.00 |