| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 2 201.00 | 1 749.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 406 152.00 | | 406 152.00 | 406 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 45 524.00 | 75 955.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 828.00 | 229 918.00 | 585 911.00 | 815 828.00 |
AX Avances et acomptes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 610.00 | 277 643.00 | 1 092 967.00 | 1 370 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BZ Autres créances | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CF Disponibilités | 173 427.00 | | 173 427.00 | 173 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 463.00 | | 331 463.00 | 331 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 073.00 | 277 643.00 | 1 424 430.00 | 1 702 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 56.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 785.00 | 1 069.00 | | 131 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 162.00 | 134 659.00 | | 97 162.00 |
DL TOTAL (I) | 272 947.00 | 175 785.00 | | 272 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 368.00 | 417 087.00 | | 515 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 230.00 | 430 037.00 | | 200 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 373.00 | 242 419.00 | | 279 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 512.00 | 180 071.00 | | 156 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 483.00 | 1 269 614.00 | | 1 151 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 430.00 | 1 445 399.00 | | 1 424 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 665.00 | 955 799.00 | | 753 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 959.00 | | 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 591.00 | | 60 118.00 | 1 327 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 099.00 | 1 370 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 099.00 | 941 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 204.00 | | 59 528.00 | 899 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 284.00 | | 590.00 | 18 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 075.00 | 128 666.00 | 17 099.00 | 166 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 790.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 664.00 | 127 876.00 | 17 099.00 | 164 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 373.00 | 279 373.00 | | 279 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 445.00 | 116 627.00 | 397 819.00 | 514 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
VP Divers | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 512.00 | 156 512.00 | | 156 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 212.00 | 120 338.00 | 18 874.00 | 139 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 483.00 | 753 665.00 | 397 819.00 | 1 151 483.00 |