| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 1 411.00 | 2 539.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 406 152.00 | | 406 152.00 | 406 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 506.00 | 29 855.00 | 63 651.00 | 93 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 698.00 | 134 809.00 | 670 889.00 | 805 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 591.00 | 166 075.00 | 1 161 516.00 | 1 327 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BZ Autres créances | 125 346.00 | | 125 346.00 | 125 346.00 |
CF Disponibilités | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 474.00 | 166 075.00 | 1 445 399.00 | 1 611 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 659.00 | 1 125.00 | | 134 659.00 |
DL TOTAL (I) | 175 785.00 | 41 125.00 | | 175 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 087.00 | 515 669.00 | | 417 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 037.00 | 70 706.00 | | 430 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 419.00 | 186 122.00 | | 242 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 071.00 | 143 474.00 | | 180 071.00 |
EA Autres dettes | | 387 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 614.00 | 1 303 804.00 | | 1 269 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 399.00 | 1 344 930.00 | | 1 445 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 799.00 | 596 178.00 | | 955 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 352.00 | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 907.00 | | | 1 152 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 804.00 | | | 724 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 366.00 | 100 709.00 | | 65 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 790.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 745.00 | 99 919.00 | | 64 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 419.00 | 242 419.00 | | 242 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 037.00 | 430 037.00 | | 430 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 128.00 | 102 313.00 | 313 815.00 | 416 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
VP Divers | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 080.00 | 147 795.00 | 18 284.00 | 166 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 614.00 | 955 799.00 | 313 815.00 | 1 269 614.00 |