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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 480 437.00 | | 480 437.00 | 480 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 851.00 | 147 894.00 | 180 957.00 | 328 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 549.00 | 603 741.00 | 678 808.00 | 1 282 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 920.00 | 755 585.00 | 1 360 335.00 | 2 115 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BZ Autres créances | 464 706.00 | | 464 706.00 | 464 706.00 |
CF Disponibilités | 392 257.00 | | 392 257.00 | 392 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 392.00 | | 936 392.00 | 936 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 312.00 | 755 585.00 | 2 296 727.00 | 3 052 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 807.00 | 389 735.00 | | 149 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 465.00 | -239 929.00 | | 142 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 339 980.00 | 193 807.00 | | 339 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 994.00 | 1 708 291.00 | | 1 593 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 704.00 | 172 118.00 | | 49 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 924.00 | 92 295.00 | | 150 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 044.00 | 176 975.00 | | 161 044.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 11 270.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 746.00 | 2 160 949.00 | | 1 956 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 727.00 | 2 354 757.00 | | 2 296 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 080.00 | 2 160 950.00 | | 1 317 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 790.00 | | 51 421.00 | 2 089 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 291.00 | 2 115 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 291.00 | 1 611 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 388.00 | | | 484 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 943.00 | | 50 748.00 | 1 585 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | 673.00 | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 045.00 | 197 541.00 | | 558 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 169.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 263.00 | 197 371.00 | | 554 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 319.00 | 31 635.00 | 18 684.00 | 50 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
UX Autres créances clients | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 928.00 | 294 531.00 | 1 108 287.00 | 1 592 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 706.00 | 464 706.00 | | 464 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 938.00 | 499 805.00 | 20 133.00 | 519 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 281.00 | 639 201.00 | 1 126 971.00 | 1 956 281.00 |