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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 781.00 | 169.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 480 437.00 | | 480 437.00 | 480 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 276.00 | 96 343.00 | 207 933.00 | 304 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 376.00 | 457 920.00 | 798 456.00 | 1 256 376.00 |
AX Avances et acomptes | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 790.00 | 558 045.00 | 1 531 745.00 | 2 089 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 299.00 | | 246 299.00 | 246 299.00 |
CF Disponibilités | 538 031.00 | | 538 031.00 | 538 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 711.00 | | 822 711.00 | 822 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 501.00 | 558 045.00 | 2 354 457.00 | 2 912 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 735.00 | 228 947.00 | | 389 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 929.00 | 160 789.00 | | -239 929.00 |
DL TOTAL (I) | 193 807.00 | 433 735.00 | | 193 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 291.00 | 398 341.00 | | 1 708 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 718.00 | 128 406.00 | | 129 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 395.00 | 314 671.00 | | 134 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 975.00 | 244 959.00 | | 176 975.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 7 816.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 650.00 | 1 097 003.00 | | 2 160 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 457.00 | 1 530 738.00 | | 2 354 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 303.00 | | 622 080.00 | 1 481 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 19 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 593.00 | 2 089 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 003.00 | 1 585 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 103.00 | | 74 285.00 | 410 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 416.00 | | 547 530.00 | 1 051 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | 265.00 | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 629.00 | 152 134.00 | 1 718.00 | 407 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 790.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 637.00 | 151 344.00 | 1 718.00 | 404 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 975.00 | 176 975.00 | | 176 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 291.00 | 213 275.00 | 1 278 592.00 | 1 708 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 935.00 | | | 1 400 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 299.00 | 246 299.00 | | 246 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 399.00 | 258 939.00 | 19 460.00 | 278 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 650.00 | 665 634.00 | 1 278 592.00 | 2 160 650.00 |