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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 2 991.00 | 959.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 406 152.00 | | 406 152.00 | 406 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 926.00 | 71 341.00 | 75 585.00 | 146 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 048.00 | 333 296.00 | 537 751.00 | 871 048.00 |
AX Avances et acomptes | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 303.00 | 407 629.00 | 1 073 674.00 | 1 481 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BZ Autres créances | 225 503.00 | | 225 503.00 | 225 503.00 |
CF Disponibilités | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 064.00 | | 457 064.00 | 457 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 366.00 | 407 629.00 | 1 530 738.00 | 1 938 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 947.00 | | | 228 947.00 |
DH Report à nouveau | | 131 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 789.00 | 97 162.00 | | 160 789.00 |
DL TOTAL (I) | 433 735.00 | 272 947.00 | | 433 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 341.00 | 515 368.00 | | 398 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 406.00 | 200 230.00 | | 128 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 671.00 | 279 373.00 | | 314 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 959.00 | 156 512.00 | | 244 959.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 003.00 | 1 151 483.00 | | 1 097 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 738.00 | 1 424 430.00 | | 1 530 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 011.00 | 753 665.00 | | 862 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 610.00 | | 113 455.00 | 1 370 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 1 481 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 1 051 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 634.00 | | 112 545.00 | 941 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 874.00 | | 910.00 | 18 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 643.00 | 129 986.00 | | 277 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 790.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 442.00 | 129 196.00 | | 275 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 671.00 | 314 671.00 | | 314 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 959.00 | 244 959.00 | | 244 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 341.00 | 166 157.00 | 232 184.00 | 398 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 082.00 | 262 298.00 | 19 784.00 | 282 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 195.00 | 862 011.00 | 232 184.00 | 1 094 195.00 |