| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 219.00 | 5 768.00 | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 884.00 | 37 036.00 | 129 849.00 | 166 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 8 784.00 | 31 746.00 | 40 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 991.00 | 46 039.00 | 370 952.00 | 416 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
BN En cours de production de biens | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 337.00 | | 311 337.00 | 311 337.00 |
BZ Autres créances | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
CF Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 483.00 | | 594 483.00 | 594 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 473.00 | 46 039.00 | 965 435.00 | 1 011 473.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 844.00 | 24 795.00 | | 111 844.00 |
DL TOTAL (I) | 496 639.00 | 384 795.00 | | 496 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 348.00 | 272 602.00 | | 267 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 031.00 | 140 721.00 | | 198 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 110.00 | | |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 796.00 | 637 387.00 | | 468 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 435.00 | 1 022 182.00 | | 965 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
FD Production vendue biens | 2 353 854.00 | | 2 353 854.00 | 2 353 854.00 |
FG Production vendue services | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 009.00 | | 2 379 009.00 | 2 379 009.00 |
FM Production stockée | | | -29 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 654.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 256.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 256.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -256.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 3 518.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 690.00 | 1 004 168.00 | | 2 391 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 846.00 | 979 373.00 | | 2 279 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 844.00 | 24 795.00 | | 111 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 136.00 | | 48 854.00 | 555 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 416 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 000.00 | 207 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 5 737.00 | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 297.00 | | 43 117.00 | 351 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 384.00 | 34 654.00 | | 11 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 167.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 34 488.00 | | 11 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 348.00 | 267 348.00 | | 267 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 311 337.00 | | | 311 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 633.00 | 401 093.00 | 539.00 | 401 633.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 796.00 | 468 796.00 | | 468 796.00 |