| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 441.00 | 165 415.00 | 61 027.00 | 226 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 564.00 | 59 744.00 | 70 820.00 | 130 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 985.00 | 231 549.00 | 335 436.00 | 566 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
BN En cours de production de biens | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BT Marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 477.00 | | 594 477.00 | 594 477.00 |
BZ Autres créances | 317 982.00 | | 317 982.00 | 317 982.00 |
CF Disponibilités | 201 387.00 | | 201 387.00 | 201 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 889.00 | | 1 347 889.00 | 1 347 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 874.00 | 231 549.00 | 1 683 325.00 | 1 914 874.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 378 422.00 | 351 100.00 | | 378 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 009.00 | 91 322.00 | | 228 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 432.00 | 838 422.00 | | 1 002 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 253.00 | 20 320.00 | | 17 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 415.00 | 386 416.00 | | 386 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 273.00 | 235 277.00 | | 271 273.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 13 627.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 893.00 | 655 640.00 | | 680 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 325.00 | 1 494 062.00 | | 1 683 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
FD Production vendue biens | 3 240 537.00 | | 3 240 537.00 | 3 240 537.00 |
FG Production vendue services | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 344.00 | | 3 278 344.00 | 3 278 344.00 |
FM Production stockée | | | -30 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 463.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 174 063.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -14 063.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 944.00 | 15 357.00 | | 55 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 981.00 | 3 696 781.00 | | 3 310 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 972.00 | 3 605 459.00 | | 3 082 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 009.00 | 91 322.00 | | 228 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 777.00 | 21 363.00 | | 547 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 566 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 357 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 797.00 | 21 363.00 | | 337 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 292.00 | 49 412.00 | 2 155.00 | 184 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 155.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 057.00 | 49 257.00 | 2 155.00 | 178 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 415.00 | 386 415.00 | | 386 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 594 477.00 | 594 477.00 | | 594 477.00 |
VB T. V. A. | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861.00 | 6 107.00 | 10 754.00 | 16 861.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 158.00 | 254 158.00 | | 254 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 962.00 | 925 422.00 | 539.00 | 925 962.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 893.00 | 670 139.00 | 10 754.00 | 680 893.00 |