| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 4 038.00 | 1 832.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 252.00 | 101 771.00 | 105 481.00 | 207 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 950.00 | 25 334.00 | 83 617.00 | 108 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 661.00 | 131 143.00 | 394 518.00 | 525 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 977.00 | | 218 977.00 | 218 977.00 |
BN En cours de production de biens | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 273.00 | | 479 273.00 | 479 273.00 |
BZ Autres créances | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CF Disponibilités | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 340.00 | | 1 086 340.00 | 1 086 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 001.00 | 131 143.00 | 1 480 858.00 | 1 612 001.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | 6 832.00 | | 14 203.00 |
DG Autres réserves | 269 846.00 | 129 806.00 | | 269 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 051.00 | 147 410.00 | | 103 051.00 |
DL TOTAL (I) | 747 100.00 | 644 048.00 | | 747 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 224.00 | 389.00 | | 34 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 393.00 | 343 864.00 | | 476 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 782.00 | 222 544.00 | | 215 782.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 11 224.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 758.00 | 592 706.00 | | 733 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 858.00 | 1 236 754.00 | | 1 480 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
FD Production vendue biens | 3 278 361.00 | | 3 278 361.00 | 3 278 361.00 |
FG Production vendue services | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 088.00 | | 3 340 088.00 | 3 340 088.00 |
FM Production stockée | | | -4 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 177.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | 1 516.00 | | 5 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510.00 | 2 711.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 473.00 | 4 227.00 | | 9 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 473.00 | -3 929.00 | | -9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 27 928.00 | | 6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 160.00 | 2 967 642.00 | | 3 379 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 108.00 | 2 820 232.00 | | 3 276 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 051.00 | 147 410.00 | | 103 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 199.00 | 62 661.00 | | 71 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 921.00 | | 92 688.00 | 438 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 525 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 316 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 461.00 | | 92 688.00 | 229 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 403.00 | 49 177.00 | 2 437.00 | 84 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 1 873.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 238.00 | 47 304.00 | 2 437.00 | 82 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 393.00 | 476 393.00 | | 476 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 479 273.00 | | | 479 273.00 |
VB T. V. A. | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 586.00 | 734 046.00 | 539.00 | 734 586.00 |
VW T.V.A. | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 758.00 | 733 758.00 | | 733 758.00 |