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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 440.00 | 195 879.00 | 55 561.00 | 251 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 441.00 | 77 363.00 | 61 079.00 | 138 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 860.00 | 279 632.00 | 320 229.00 | 599 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 702.00 | | 219 702.00 | 219 702.00 |
BN En cours de production de biens | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 275.00 | | 607 275.00 | 607 275.00 |
BZ Autres créances | 298 466.00 | | 298 466.00 | 298 466.00 |
CF Disponibilités | 255 847.00 | | 255 847.00 | 255 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 776.00 | | 1 466 776.00 | 1 466 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 636.00 | 279 632.00 | 1 787 005.00 | 2 066 636.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 526 432.00 | 378 422.00 | | 526 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 808.00 | 228 009.00 | | 223 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 240.00 | 1 002 432.00 | | 1 146 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 295.00 | 17 253.00 | | 11 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 603.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 945.00 | 386 415.00 | | 383 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 339.00 | 271 273.00 | | 220 339.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 5 349.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 765.00 | 680 893.00 | | 640 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 005.00 | 1 683 325.00 | | 1 787 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
FD Production vendue biens | 3 450 066.00 | | 3 450 066.00 | 3 450 066.00 |
FG Production vendue services | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 800.00 | | 3 491 800.00 | 3 491 800.00 |
FM Production stockée | | | 8 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 35.00 | | 4 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 944.00 | 35.00 | | 15 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -35.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | 55 944.00 | | 34 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 242.00 | 3 310 981.00 | | 3 633 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 434.00 | 3 082 972.00 | | 3 409 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 808.00 | 228 009.00 | | 223 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 985.00 | | 47 403.00 | 566 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 527.00 | 599 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 527.00 | 389 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 005.00 | | 47 403.00 | 357 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 549.00 | 50 708.00 | 2 625.00 | 231 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 159.00 | 50 708.00 | 2 625.00 | 225 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 945.00 | 383 945.00 | | 383 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 607 275.00 | 607 275.00 | | 607 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
VC Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 754.00 | 6 135.00 | 4 619.00 | 10 754.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 490.00 | 922 951.00 | 539.00 | 923 490.00 |
VW T.V.A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 783.00 | 619 164.00 | 4 619.00 | 623 783.00 |