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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 2 165.00 | 3 705.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 006.00 | 68 369.00 | 121 637.00 | 190 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 456.00 | 13 869.00 | 25 586.00 | 39 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 921.00 | 84 403.00 | 354 518.00 | 438 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
BN En cours de production de biens | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BT Marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 166.00 | | 505 166.00 | 505 166.00 |
BZ Autres créances | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CF Disponibilités | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 237.00 | | 882 237.00 | 882 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 157.00 | 84 403.00 | 1 236 754.00 | 1 321 157.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | 1 240.00 | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 129 806.00 | 23 555.00 | | 129 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 410.00 | 111 844.00 | | 147 410.00 |
DL TOTAL (I) | 644 048.00 | 496 639.00 | | 644 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | 472.00 | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 864.00 | 267 348.00 | | 343 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 544.00 | 198 031.00 | | 222 544.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 2 944.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 706.00 | 468 796.00 | | 592 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 754.00 | 965 435.00 | | 1 236 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
FD Production vendue biens | 2 882 344.00 | | 2 882 344.00 | 2 882 344.00 |
FG Production vendue services | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 876.00 | | 2 931 876.00 | 2 931 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 2 611.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 2 611.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | -2 611.00 | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 10 101.00 | | 27 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 642.00 | 2 391 690.00 | | 2 967 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 232.00 | 2 279 846.00 | | 2 820 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 410.00 | 111 844.00 | | 147 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 991.00 | | 29 342.00 | 416 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 438 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 229 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 414.00 | | 29 342.00 | 207 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 039.00 | 42 949.00 | 4 584.00 | 46 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 946.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 820.00 | 41 002.00 | 4 584.00 | 45 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 864.00 | 343 864.00 | | 343 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 505 166.00 | | | 505 166.00 |
VB T. V. A. | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 117.00 | 597 577.00 | 539.00 | 598 117.00 |
VW T.V.A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 706.00 | 592 706.00 | | 592 706.00 |