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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 235.00 | 155.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 403.00 | 136 192.00 | 75 211.00 | 211 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 394.00 | 41 864.00 | 84 530.00 | 126 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 777.00 | 184 292.00 | 363 485.00 | 547 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 272.00 | | 172 272.00 | 172 272.00 |
BN En cours de production de biens | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 662.00 | | 626 662.00 | 626 662.00 |
BZ Autres créances | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CF Disponibilités | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 578.00 | | 1 130 578.00 | 1 130 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 354.00 | 184 292.00 | 1 494 062.00 | 1 678 354.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 14 203.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 351 100.00 | 269 846.00 | | 351 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 322.00 | 103 051.00 | | 91 322.00 |
DL TOTAL (I) | 838 422.00 | 747 100.00 | | 838 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 320.00 | 34 224.00 | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 416.00 | 476 393.00 | | 386 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 277.00 | 215 782.00 | | 235 277.00 |
EA Autres dettes | 13 627.00 | 7 359.00 | | 13 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 640.00 | 733 758.00 | | 655 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 062.00 | 1 480 858.00 | | 1 494 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
FD Production vendue biens | 3 391 360.00 | | 3 391 360.00 | 3 391 360.00 |
FG Production vendue services | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 465.00 | | 3 477 465.00 | 3 477 465.00 |
FM Production stockée | | | 20 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 5 963.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 600.00 | 3 510.00 | | 173 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 063.00 | 9 473.00 | | 174 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 063.00 | -9 473.00 | | -14 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | 6 508.00 | | 15 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 781.00 | 3 379 160.00 | | 3 696 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 459.00 | 3 276 108.00 | | 3 605 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 322.00 | 103 051.00 | | 91 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 661.00 | | 196 162.00 | 525 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 047.00 | 547 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 047.00 | 337 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | 520.00 | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 202.00 | | 195 642.00 | 316 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 143.00 | 53 595.00 | 447.00 | 131 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 2 197.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 105.00 | 51 398.00 | 447.00 | 127 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 416.00 | 386 416.00 | | 386 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 626 662.00 | 626 662.00 | | 626 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VC Groupe et associés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 905.00 | 6 094.00 | 13 811.00 | 19 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 905.00 | 790 366.00 | 539.00 | 790 905.00 |
VW T.V.A. | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 640.00 | 641 829.00 | 13 811.00 | 655 640.00 |