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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 268.00 | 2 131.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 400.00 | 268.00 | 246 131.00 | 246 400.00 |
CF Disponibilités | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 396.00 | 268.00 | 277 127.00 | 277 396.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 674.00 | | | -31 674.00 |
DL TOTAL (I) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 127.00 | | | 277 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 674.00 | | | -31 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 7 294.00 | 90 032.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 802.00 | 36 096.00 | 90 032.00 | 188 802.00 |