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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 015.00 | | 494 015.00 | 494 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 279.00 | | 501 279.00 | 501 279.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 533.00 | | 566 533.00 | 566 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 015.00 | | | 494 015.00 |
CU Autres participations | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 827.00 | | | 373 827.00 |
DL TOTAL (I) | 411 530.00 | | | 411 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 002.00 | | | 155 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 533.00 | | | 566 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 906.00 | | | -10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 448.00 | | | 375 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 827.00 | | | 373 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 500.00 | | 542 635.00 | 411 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 856.00 | 501 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 856.00 | 501 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 500.00 | | 542 635.00 | 411 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 016.00 | 494 016.00 | | 494 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 674.00 | 23 249.00 | 39 426.00 | 62 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 779.00 | 499 779.00 | | 499 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 003.00 | 115 577.00 | 39 426.00 | 155 003.00 |