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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 236.00 | | 404 236.00 | 404 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 025.00 | | 493 025.00 | 493 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 236.00 | | | 404 236.00 |
CU Autres participations | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DG Autres réserves | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
DL TOTAL (I) | 373 703.00 | | | 373 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 025.00 | | | 493 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 404.00 | | | 242 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 610.00 | | 333 649.00 | 128 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 358.00 | 411 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 758.00 | 411 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 210.00 | | 333 649.00 | 126 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 237.00 | 404 237.00 | | 404 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 623.00 | 22 949.00 | 62 674.00 | 85 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 048.00 | 415 048.00 | | 415 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 322.00 | 56 648.00 | 62 674.00 | 119 322.00 |