| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 068.00 | 1 331.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 829.00 | 1 068.00 | 178 760.00 | 179 829.00 |
BZ Autres créances | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
CF Disponibilités | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 069.00 | | 184 069.00 | 184 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 899.00 | 1 068.00 | 362 830.00 | 363 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
CU Autres participations | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 674.00 | | | -31 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DL TOTAL (I) | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 320.00 | | | 225 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 800.00 | | 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | 800.00 | | 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 706.00 | 22 071.00 | 114 762.00 | 152 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VP Divers | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 458.00 | 194 458.00 | | 194 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 321.00 | 94 686.00 | 114 762.00 | 225 321.00 |