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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 868.00 | 531.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 434.00 | 1 868.00 | 90 565.00 | 92 434.00 |
BZ Autres créances | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CF Disponibilités | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 308.00 | | 221 308.00 | 221 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 743.00 | 1 868.00 | 311 874.00 | 313 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
CU Autres participations | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | | | 876.00 |
DG Autres réserves | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 874.00 | | | 311 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 174.00 | | | -16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 800.00 | 1 869.00 | 1 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 800.00 | 1 869.00 | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 635.00 | 22 360.00 | 92 402.00 | 130 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VP Divers | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 457.00 | 60 182.00 | 92 402.00 | 168 457.00 |